为了进一步加强学部财务管理，保障学部资金运营安全，规范各项目经费核算报销程序，维护项目负责人的切身利益，现将有关问题通知如下：
一、从2009年12月22日起，项目经费负责人须选定固定的报账人员，持项目经费卡到财务处办理经费核算等业务。
二、各单位和项目负责人在办理借款支付业务时，必须派学部在职人员到财务处办理，对派临时工和学生到财务处办理借款支付业务的，财务处将拒绝办理。
三、根据财务管理规定，报销凭单及报销票据，必须由经办人、验收或证明人、相关领导或项目负责人亲笔签字或盖章后方可办理，否则财务处将不予受理。
四、为了便于单位或项目经费负责人了解所负责的项目经费开支情况，财务处已经开通校园网查询业务，各单位或项目经费负责人可以网上查询、核对，对所负责项目经费支出有异议的，各单位或项目经费负责人可到财务处直接查询、核对。
